Arcadium Lithium Rilis Hasil Kuartal Pertama 2024, Berita Bisnis

PHILADELPHIA dan PERTH, Australia, 8 Mei 2024 /PRNewswire/ —

Hasil Kuartal Pertama yang Solid Didorong oleh Harga Realied Rata-Rata untuk Lithium Hidroksida dan Karbonat Lebih dari $20.000 / metrik ton produk
Di Jalur untuk Mencapai $60 hingga 80 juta Realied Synergies / Penghematan Biaya pada tahun 2024
Berbagai ekspansi menyediakan jalur menuju kapasitas 170.000 LCEs1 pada tahun 2026

Arcadium Lithium plc (NYSE: ALTM, ASX: LTM, “Arcadium Lithium”) hari ini melaporkan hasil untuk kuartal pertama tahun 2024.

Sorotan Kuartal Pertama

“Arcadium Lithium menyelesaikan kuartal pertamanya sebagai perusahaan gabungan setelah penutupan merger pada awal 2024 dan kami telah mengambil langkah-langkah awal yang akan memungkinkan kami untuk memberikan nilai signifikan dari kombinasi tersebut,” kata Paul Graves, presiden dan chief executive officer Arcadium Lithium.

“Perusahaan mencapai harga realisasi rata-rata lebih dari $ 20.000 per metrik ton produk untuk volume hidroksida dan karbonat gabungan pada kuartal pertama. Hubungan pelanggan multi-tahun kami dan berbagai produk lithium berkualitas tinggi memungkinkan kami untuk mengurangi volatilitas keseluruhan pendapatan kami sambil memaksimalkan nilai per unit lithium yang terjual. Kami melihat tanda-tanda yang menggembirakan di pasar lithium dan fundamental permintaan yang mendasarinya tetap sangat kuat. Harga telah meningkat dari siklus bawah dan tampaknya telah stabil pada tingkat yang terutama lebih tinggi dari apa yang kita lihat dalam penurunan terakhir.”

Pendapatan kuartal pertama adalah $ 261 juta dan laba bersih GAAP yang dapat diatribusikan adalah $ 15,6 juta, atau 1 sen per saham dilusian. EBITDA yang disesuaikan adalah $108,8 juta dan laba yang disesuaikan per saham dilusian2 adalah 6 sen.

Volume gabungan pada kuartal pertama turun dibandingkan kuartal sebelumnya, terutama didorong oleh penurunan penjualan spodumene karena produksi yang lebih rendah di Mt. Cattlin. Harga sedikit lebih tinggi di sebagian besar produk lithium dibandingkan kuartal sebelumnya karena peningkatan awal dalam kondisi pasar lithium, meskipun turun dibandingkan dengan awal 2023.

Arcadium Lithium tetap berada di jalur menuju sinergi realie dan penghematan biaya sebesar $60 hingga 80 juta pada tahun 2024, dengan sebagian besar penghematan ini diharapkan akan terwujud dalam sisa tiga kuartal tahun ini. Perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang berarti untuk menurunkan biaya, termasuk mengurangi tenaga kerja globalnya sekitar 11% di seluruh wilayah dan fungsi pada kuartal pertama.

setara lithium karbonat.

Sesuai dengan Laba setelah pajak terdilusi yang disesuaikan per saham dalam tabel keuangan yang menyertainya.

Perluasan Kapasitas

“Perusahaan membawa kapasitas tambahan produksi pada tahun 2024 sesuai rencana sambil juga berinvestasi dalam rangkaian ekspansi berikutnya,” lanjut Graves. “Pada akhir 2026, kami berharap dapat meningkatkan total kapasitas menjadi 170.000 LCE, atau lebih dari empat kali tingkat produksi pada tahun 2023. Jalur menuju pertumbuhan volume jangka pendek yang signifikan ini menempatkan perusahaan kami pada posisi unik dalam industri kami. Tidak ada keraguan bahwa pasca-merger, kami lebih kuat dan lebih tangguh, dan kami tetap percaya diri berinvestasi dalam aset kami yang sangat menarik sepanjang siklus pasar. “

Arcadium Lithium terus berhasil menugaskan ekspansi yang telah selesai. Untuk litium karbonat di Argentina, ekspansi 10.000 metrik ton pertama di Fénix sepenuhnya ditugaskan dan memproduksi litium karbonat mendekati tingkat kapasitas penuh. Ekspansi 25.000 metrik ton di Olaro juga memproduksi lithium karbonat, meskipun pada tingkat yang lebih rendah mengakui periode peningkatan yang lebih lama yang diperlukan untuk ekstraksi berbasis kolam konvensional.

Untuk lithium hidroksida, unit 5.000 metrik ton baru di Bessemer City (AS) dan 15.000 metrik ton unit di Hejiang (Cina) sedang menjalani kualifikasi dengan pelanggan utama. Mereka diharapkan untuk menghasilkan volume komersial pada tahun 2024 dan untuk memproduksi mendekati kapasitas papan nama karena produksi lithium karbonat di Argentina meningkat untuk memberi makan mereka.

Perusahaan tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai peningkatan 40% dalam volume penjualan gabungan lithium hidroksida dan lithium karbonat untuk setahun penuh, dengan pertumbuhan volume tertimbang menjelang paruh kedua tahun 2024.

Arcadium Lithium juga memajukan beberapa ekspansi kapasitas yang sedang berlangsung di Argentina dan Kanada. Fase pertumbuhan berikutnya ini akan menambah 95.000 metrik ton kapasitas produksi papan nama tambahan pada akhir 2026. Di Argentina, ini mencakup tambahan 10.000 metrik ton kapasitas lithium karbonat di Fénix (1B) dan 15.000 metrik ton kapasitas karbonat di Sal de Vida. Di Kanada, ini mencakup 32.000 metrik ton produksi spodumene hingga lithium hidroksida terintegrasi penuh di Nemaska Lithium dan hingga 40.000 metrik ton LCE spodumene dari Galaxy (sebelumnya “James Bay”).

Untuk mendanai ekspansi ini, Arcadium Lithium mengharapkan untuk menghabiskan sekitar $ 1,6 miliar dalam modal pertumbuhan dalam tiga tahun dari 2024 hingga 2026. Perseroan percaya bahwa pihaknya berada dalam posisi yang kuat untuk menyelesaikan proyek-proyek pertumbuhan ini dan akan menyesuaikan rencana ekspansinya sesuai permintaan kondisi pasar. Perusahaan memiliki beberapa sumber pendanaan yang tersedia, dengan sumber utama berasal dari kas yang tersedia saat ini ditambah generasi arus kas bebas yang akan diperkuat oleh volume produksi baru yang online. Di luar ini, Perusahaan memiliki fasilitas kredit bergulir senilai $ 500 juta yang tidak ditarik yang dapat diperluas hingga $ 700 juta dan akan mengejar opsi pembiayaan potensial lainnya seperti pinjaman dan hibah pemerintah, pembayaran di muka pelanggan, pembiayaan tingkat aset, atau kemitraan strategis.

Kontak Lithium Arcadium

Investor:
Daniel Rosen +1 215 299 6208
[email protected]

Phoebe Lee +61 413 557 780
[email protected]

media:
Karen Viental +54 9 114 414 4702
[email protected]

Informasi Tambahan

Dalam siaran pers ini, Arcadium Lithium menggunakan langkah-langkah keuangan EBITDA yang disesuaikan, laba setelah pajak yang disesuaikan dilusian per saham, dan kas yang disesuaikan yang disediakan oleh operasi. Persyaratan ini tidak dihitung sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Definisi istilah-istilah ini, serta rekonsiliasi dengan ukuran keuangan yang paling dapat dibandingkan secara langsung yang dihitung dan disajikan sesuai dengan GAAP, disediakan di situs web kami: ir.arcadiumlithium.com. Rekonsiliasi tersebut juga tercantum dalam tabel keuangan yang menyertai siaran pers ini.

Tentang Arcadium Lithium

Arcadium Lithium adalah produsen bahan kimia lithium global terkemuka yang berkomitmen untuk secara aman dan bertanggung jawab memanfaatkan kekuatan lithium untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan mempercepat transisi ke masa depan energi bersih. Kami berkolaborasi dengan pelanggan kami untuk mendorong inovasi dan memberi daya pada dunia yang lebih berkelanjutan di mana lithium memungkinkan kemungkinan menarik untuk energi terbarukan, transportasi listrik, dan kehidupan modern. Arcadium Lithium terintegrasi secara vertikal, dengan kemampuan terdepan di industri di seluruh proses ekstraksi lithium, termasuk penambangan batuan keras, ekstraksi air garam konvensional dan ekstraksi lithium langsung (DLE), dan dalam pembuatan bahan kimia lithium untuk aplikasi berkinerja tinggi. Kami beroperasi di seluruh dunia, dengan fasilitas dan proyek di Argentina, Australia, Kanada, Cina, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kami di www.ArcadiumLithium.com.

Informasi Penting dan Penafian Hukum:

Pernyataan Safe Harbor di bawah Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Pernyataan tertentu dalam rilis berita ini adalah pernyataan berwawasan ke depan. Dalam beberapa kasus, kami telah mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan dengan kata atau frasa seperti “kemungkinan akan menghasilkan,” “yakin bahwa,” “mengharapkan,” “mengharapkan,” “harus,” “bisa,” “mungkin,” “akan terus berlanjut,” “percaya,” “percaya,” “mengantisipasi,” “memprediksi,” “perkiraan,” “memperkirakan,” “proyek,” “potensi,” “bermaksud” atau ekspresi serupa yang mengidentifikasi “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, termasuk negatif dari kata dan frasa tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut didasarkan pada pandangan dan asumsi kami saat ini mengenai peristiwa masa depan, kondisi bisnis masa depan dan prospek Arcadium Lithium berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. Ada faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil, tingkat aktivitas, kinerja, atau pencapaian aktual Arcadium Lithium berbeda secara material dari hasil, tingkat aktivitas, kinerja, atau pencapaian yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan, termasuk faktor-faktor yang dijelaskan di bawah judul berjudul “Faktor Risiko” dalam Formulir 10-K 2023 Arcadium Lithium yang diajukan ke Securities and Exchange Commission (“SEC”) pada 29 Februari, 2024, serta pengajuan SEC dan komunikasi publik Arcadium Lithium lainnya. Meskipun Arcadium Lithium percaya harapan yang tercermin dalam pernyataan berwawasan ke depan adalah wajar, Arcadium Lithium tidak dapat menjamin hasil di masa depan, tingkat aktivitas, kinerja atau prestasi. Selain itu, baik Arcadium Lithium maupun orang lain tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan pernyataan berwawasan ke depan ini. Arcadium Lithium tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini setelah tanggal rilis berita ini untuk menyesuaikan pernyataan sebelumnya dengan hasil aktual atau harapan yang direvisi.

ARKADIUM LITIUM PLC

LAPORAN OPERASI KONSOLIDASI YANG RINGKAS

(Tidak diaudit, dalam jutaan, kecuali data per saham)

Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret,

2024

2023 (1)

pendapatan

$ 261.2

$ 253.5

Biaya penjualan

116.8

87.5

Margin kotor

144.4

166.0

Biaya penjualan, umum dan administrasi

39.9

16.3

Biaya penelitian dan pengembangan

1.1

1.0

Restrukturisasi dan biaya lainnya

83.6

1.9

Total biaya dan pengeluaran

241.4

106.7

Pendapatan dari operasi sebelum ekuitas dalam kerugian bersih afiliasi yang tidak dikonsolidasikan, pendapatan bunga, bersih, kerugian atas penghapusan utang dan keuntungan lainnya

19.8

146.8

Ekuitas dalam kerugian bersih afiliasi yang tidak terkonsolidasi

–

8.1

Pendapatan bunga, bersih

(11.0)

–

Kerugian atas penghapusan utang

0.2

–

Keuntungan lainnya

(43.1)

–

Penghasilan dari operasi sebelum pajak penghasilan

73.7

138.7

Biaya pajak penghasilan

53.8

23.9

Laba bersih

$ 19.9

$ 114.8

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali

4.3

–

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Arcadium Lithium plc

$ 15.6

$ 114.8

Penghasilan dasar per saham biasa

$ 0.01

$ 0.27

Laba terdilusi per saham biasa

$ 0.01

$ 0.23

Rata-rata tertimbang saham biasa beredar – dasar

1.053,4

432.0

Rata-rata tertimbang saham biasa beredar – dilusian

1.122,1

503.3

_______________________

Untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, laba dasar dan dilusian per saham biasa dan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar – jumlah dasar dan dilusian mewakili pendahulunya Livent dan telah disesuaikan untuk mencerminkan Rasio Pertukaran 2,406. Merupakan hasil operasi pendahulunya Livent selama tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 yang tidak termasuk operasi Allkem.

ARKADIUM LITIUM PLC

REKONSILIASI TINDAKAN KEUANGAN NON-GAAP

REKONSILIASI LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE ARCADIUM LITHIUM PLC (GAAP) KE EBITDA YANG DISESUAIKAN (NON-GAAP)

(Tidak diaudit)

Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret,

(dalam Jutaan)

2024

2023 (1)

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Arcadium Lithium plc

$ 15.6

$ 114.8

Tambahkan kembali:

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali

4.3

–

Pendapatan bunga, bersih

(11.0)

–

Biaya pajak penghasilan

53.8

23.9

Penyusutan dan amortiasi

17.2

6.8

EBITDA (Non-GAAP) (2)

79.9

145.5

Tambahkan kembali:

Argentina pengukuran ulang (keuntungan)/kerugian (a)

(38.6)

4.1

Restrukturisasi dan biaya lainnya (b)

83.6

1.9

Kerugian atas penghapusan utang (c)

0.2

–

Peningkatan inventaris, Allkem Livent Merger (d)

15.8

–

Lainnya (keuntungan)/kerugian (e)

(12.4)

5.9

mengurangi:

Keuntungan Blue Chip Swap (f)

(19.7)

–

EBITDA yang Disesuaikan (Non-GAAP) (2)

$ 108.8

$ 157.4

__________________

Merupakan hasil operasi pendahulunya Livent selama tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 yang tidak termasuk operasi Allkem.

Kami mengevaluasi kinerja operasi menggunakan langkah-langkah Non-GAAP tertentu seperti EBITDA, yang kami definisikan sebagai laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Arcadium Lithium plc ditambah kepentingan non-pengendali, beban bunga, bersih, beban pajak penghasilan dan depresiasi dan amortiasi; dan EBITDA yang Disesuaikan, yang kami definisikan sebagai EBITDA yang disesuaikan dengan kerugian pengukuran ulang Argentina, restrukturisasi, dan biaya lainnya, peningkatan inventaris terkait Merger, keuntungan Blue Chip Swap tertentu, dan kerugian/(keuntungan) lainnya. Manajemen percaya penggunaan langkah-langkah Non-GAAP ini memungkinkan manajemen dan investor untuk membandingkan dengan lebih mudah kinerja keuangan bisnis yang mendasarinya dari periode ke periode. Informasi Non-GAAP yang diberikan mungkin tidak sebanding dengan tindakan serupa yang diungkapkan oleh perusahaan lain karena perbedaan metode yang digunakan oleh perusahaan lain dalam menghitung EBITDA dan EBITDA yang Disesuaikan. Ukuran ini tidak boleh dianggap sebagai pengganti laba bersih atau ukuran kinerja atau likuiditas lain yang dilaporkan sesuai dengan GAAP AS. Tabel di atas merekonsiliasi EBITDA dan EBITDA yang Disesuaikan dari laba bersih.

sebuah.

Mewakili dampak fluktuasi mata uang terhadap aset dan liabilitas pajak dan aset moneter jangka panjang yang terkait dengan ekspansi modal kami serta devaluasi mata uang asing. Kerugian pengukuran ulang termasuk dalam “Biaya penjualan” dalam laporan operasi konsolidasi kami yang ringkas tetapi dikecualikan dari perhitungan EBITDA Disesuaikan karena: i.) sifatnya sebagai pajak penghasilan terkait; ii.) hubungan mereka dengan proyek modal jangka panjang yang tidak akan beroperasi sampai periode mendatang; atau iii.) tingkat keparahan devaluasi dan dampak langsungnya terhadap operasi kami di negara ini.

Kami terus melakukan tinjauan strategis dan menilai laba atas bisnis kami. Hal ini terkadang mengakibatkan perubahan manajemen atau rencana untuk merestrukturisasi operasi bisnis kami. Sebagai bagian dari rencana restrukturisasi ini, biaya pembongkaran dan penghapusan aset berumur panjang dapat terjadi. Biaya terkait pesangon dan keluar masing-masing adalah $10,9 juta dan $1,7 juta untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 dan 2023. Tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2024 juga mencakup biaya integrasi terkait Merger Allkem Livent sebesar $67,0 juta.

Merupakan penghapusan sebagian biaya pembiayaan tangguhan untuk amandemen Fasilitas Kredit Bergulir yang dikecualikan dari perhitungan EBITDA Disesuaikan karena kerugian tidak berulang.

Sehubungan dengan peningkatan persediaan yang dicatat untuk Allkem Livent Merger untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebagai hasil dari akuntansi pembelian, dikecualikan dari EBITDA yang Disesuaikan karena peningkatan tersebut dianggap sebagai biaya satu kali dan tidak berulang.

Tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 terutama mewakili keuntungan pengukuran ulang mata uang asing terkait saldo kas berdenominasi dolar AS yang sementara disimpan di anak perusahaan fungsional mata uang asing. Tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, sebelum konsolidasi Nemaska Lithium Inc. (“NLI”) pada 18 Oktober 2023, mewakili 50% kepemilikan kami atas biaya yang dikeluarkan untuk biaya terkait proyek tertentu untuk menyelaraskan hasil yang dilaporkan NLI dengan kebijakan kapitalisasi Arcadium dan beban bunga yang dikeluarkan oleh NLI, semuanya termasuk dalam Ekuitas dalam kerugian bersih afiliasi yang tidak terkonsolidasi dalam laporan operasi konsolidasi kental kami. Perusahaan mengkonsolidasikan NLI secara lag seperempat dan sebelum 18 Oktober 2023, memperhitungkan investasi metode ekuitasnya di NLI secara lag seperempat.

Merupakan keuntungan yang tidak berulang dari penjualan dalam peso Argentina dari obligasi berdenominasi dolar AS Argentina Sovereign.

REKONSILIASI LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA ARCADIUM LITHIUM PLC (GAAP) MENJADI

PENGHASILAN SETELAH PAJAK YANG DISESUAIKAN (NON-GAAP)

(Tidak diaudit)

(dalam jutaan, kecuali data per saham)

Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret,

2024

2023 (1)

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Arcadium Lithium plc

$ 15.6

$ 114.8

Biaya khusus:

Argentina pengukuran ulang (keuntungan)/kerugian (a)

(38.6)

4.1

Restrukturisasi dan biaya lainnya (b)

83.6

1.9

Kerugian atas penghapusan utang (c)

0.2

–

Peningkatan inventaris, Allkem Livent Merger (d)

15.8

–

Lainnya (keuntungan)/kerugian (e)

(12.4)

5.9

Keuntungan Blue Chip Swap (f)

(19.7)

–

Penyesuaian pajak non-GAAP (g)

28.2

(0.7)

Penghasilan setelah pajak yang disesuaikan (Non-GAAP) (2)

$ 72.7

$ 126.0

Laba terdilusi per saham biasa (GAAP)

$ 0.01

$ 0.23

Biaya khusus per saham dilusian, sebelum pajak:

Argentina kerugian pengukuran ulang, per saham dilusian

(0,03)

0,01

Restrukturisasi dan biaya lainnya, per saham dilusian

0,07

–

Peningkatan inventaris, Allkem Livent Merger, per saham dilusian

0,01

–

Kerugian lainnya, per saham dilusian

(0,01)

0,01

Keuntungan Blue Chip Swap, per saham dilusian

(0,02)

–

Penyesuaian pajak non-GAAP, per saham dilusian

0,03

–

Laba per saham setelah pajak yang disesuaikan terdilusi (Non-GAAP) (2)

$ 0.06

$ 0.25

Rata-rata tertimbang saham biasa beredar – dilusian (Non-GAAP) digunakan dalam perhitungan laba setelah pajak yang disesuaikan dilusian per saham

1.122,1

503.3

___________________

Untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, laba per saham biasa dilusian (GAAP), rata-rata tertimbang saham biasa beredar – dilusian (Non-GAAP) dan semua per jumlah saham dilusian mewakili pendahulunya Livent dan telah disesuaikan untuk mencerminkan Rasio Pertukaran 2,406. Merupakan hasil operasi pendahulunya Livent selama tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 yang tidak termasuk operasi Allkem.

Perusahaan percaya bahwa langkah-langkah keuangan Non-GAAP “Laba setelah pajak yang disesuaikan” dan “Laba setelah pajak yang disesuaikan dilusian per saham” memberikan informasi yang berguna tentang hasil operasi Perusahaan kepada manajemen, investor dan analis sekuritas. Penghasilan setelah pajak yang disesuaikan tidak termasuk efek dari, biaya tidak berulang / (pendapatan) dan penyesuaian terkait pajak. Perusahaan juga percaya bahwa mengecualikan efek dari item-item ini dari hasil operasi memungkinkan manajemen dan investor untuk lebih mudah membandingkan kinerja keuangan bisnis yang mendasarinya dari periode ke periode. Laba per saham setelah pajak yang disesuaikan dilusian (Non-GAAP) dihitung menggunakan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar – terdilusi.

sebuah.

Merupakan penghapusan sebagian biaya pembiayaan tangguhan untuk amandemen Fasilitas Kredit Bergulir yang dikecualikan dari perhitungan EBITDA Disesuaikan karena kerugian tidak berulang.

Berkaitan dengan peningkatan persediaan yang dicatat untuk Allkem Livent Merger untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebagai hasil dari akuntansi pembelian, dikecualikan dari EBITDA yang Disesuaikan karena peningkatan tersebut dianggap sebagai item satu kali yang tidak berulang.

Merupakan keuntungan yang tidak berulang dari penjualan dalam peso Argentina dari obligasi berdenominasi dolar AS Argentina Sovereign.

Perusahaan mengecualikan ketentuan pajak GAAP, termasuk item diskrit, dari ukuran Non-GAAP “Laba setelah pajak per saham yang disesuaikan dilusian”, dan sebagai gantinya mencakup ketentuan pajak Non-GAAP berdasarkan tarif pajak efektif Non-GAAP tahunan. Ketentuan pajak GAAP mencakup item pajak diskrit tertentu termasuk, namun tidak terbatas pada: beban atau manfaat pajak penghasilan yang tidak terkait dengan hasil operasi pada tahun berjalan; penyesuaian pajak yang terkait dengan fluktuasi pengukuran ulang mata uang asing dari operasi asing tertentu; perubahan tertentu dalam estimasi masalah pajak yang terkait dengan tahun fiskal sebelumnya; perubahan tertentu dalam kewajiban kembali aset pajak tangguhan dan dampak akuntansi terkait; dan perubahan undang-undang perpajakan. Manajemen percaya bahwa mengecualikan pos-pos pajak diskrit ini membantu investor dan analis sekuritas dalam memahami ketentuan pajak dan tarif pajak efektif yang terkait dengan hasil operasi sehingga memberikan investor informasi tambahan yang berguna tentang kinerja operasional perusahaan. Biaya pajak penghasilan / (manfaat) atas biaya khusus / (pendapatan) ditentukan dengan menggunakan tarif yang berlaku di yurisdiksi perpajakan di mana biaya khusus atau pendapatan terjadi dan termasuk biaya pajak penghasilan saat ini dan tangguhan / (manfaat) berdasarkan sifat ukuran kinerja Non-GAAP.

Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret,

(dalam Jutaan)

2024

2023

Penyesuaian pajak non-GAAP:

Manfaat pajak penghasilan atas restrukturisasi dan biaya lainnya dan biaya perusahaan lainnya

$ (17.5)

$ (0.5)

Revisi kewajiban pajak kami karena finalisasi pengembalian pajak tahun sebelumnya

1.0

–

Pengukuran ulang mata uang asing (setelah dikurangi penyisihan penilaian) dan item diskrit lainnya

38.3

1.2

Keuntungan Blue Chip Swap

4.6

–

Item diskrit lainnya

1.8

(1.4)

Total penyesuaian pajak Non-GAAP

$ 28.2

$ (0.7)

REKONSILIASI KAS (DIGUNAKAN DALAM)/DISEDIAKAN OLEH AKTIVITAS OPERASI (GAAP) KE

UANG TUNAI YANG DISESUAIKAN YANG DISEDIAKAN OLEH OPERASI (NON-GAAP)

(Tidak diaudit)

Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret,

(dalam Jutaan)

2024

2023 (1)

Kas (digunakan dalam)/disediakan oleh aktivitas operasi (GAAP)

$ (91.9)

$ 102.9

Restrukturisasi dan biaya lainnya

126.7

1.3

Uang tunai yang disesuaikan yang disediakan oleh operasi (Non-GAAP) (2)

$ 34.8

$ 104.2

___________________

Merupakan hasil operasi pendahulunya Livent selama tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 yang tidak termasuk operasi Allkem.

Perusahaan percaya bahwa ukuran keuangan Non-GAAP “Kas yang disesuaikan yang disediakan oleh operasi” memberikan informasi yang berguna tentang arus kas Perusahaan kepada investor dan analis sekuritas. Kas yang disesuaikan yang disediakan oleh operasi tidak termasuk efek arus kas terkait transaksi. Perusahaan juga percaya bahwa mengecualikan efek dari pos-pos ini dari kas (digunakan dalam) / disediakan oleh aktivitas operasi memungkinkan manajemen dan investor untuk membandingkan lebih mudah arus kas dari periode ke periode.

REKONSILIASI UTANG JANGKA PANJANG (GAAP) DAN KAS DAN SETARA KAS (GAAP) DENGAN

UTANG BERSIH (NON-GAAP)

(Tidak diaudit)

(dalam Jutaan)

31 Maret 2024

31 Desember 2023 (1)

Utang jangka panjang (termasuk jatuh tempo saat ini) (GAAP) (a)

$ 583.3

$ 302.0

Kurang: Kas dan setara kas (GAAP)

(472.7)

(237.6)

Utang bersih (Non-GAAP) (2)

$ 110.6

$ 64.4

___________________

Mewakili posisi keuangan pendahulunya Livent per 31 Desember 2023, yang tidak termasuk posisi keuangan Allkem.

Perusahaan percaya bahwa ukuran keuangan Non-GAAP “Utang bersih” memberikan informasi yang berguna tentang arus kas dan likuiditas Perusahaan kepada investor dan analis sekuritas.

sebuah.

Disajikan bersih dari diskon tanpa amor sebesar $22.2 juta per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.

ARKADIUM LITIUM PLC

NERACA KONSOLIDASI KENTAL

(Tidak diaudit)

(dalam Jutaan)

31 Maret 2024

31 Desember 2023 (1)

Kas dan setara kas

$ 472.7

$ 237.6

Piutang dagang, setelah dikurangi penyisihan sekitar $0,1 pada tahun 2024 dan $0,3 pada tahun 2023

93.5

106.7

Persediaan

328.8

217.5

Aset lancar lainnya

165.7

86.4

Total aset lancar

1.060,7

648.2

Investasi

38.6

34.8

Properti, pabrik, dan peralatan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan $279,1 pada tahun 2024 dan $269,1 pada tahun 2023

6.793,7

2.237,1

Hak pakai aset – sewa operasi, bersih

55.6

6.8

Goodwill

1.309,9

120.7

Barang tak berwujud lainnya, bersih

56.8

53.4

Pajak penghasilan tangguhan

35.9

1.4

Aset lainnya

442.1

127.7

Total aset

$ 9,793.3

$ 3,230.1

Total kewajiban lancar

534.5

268.6

Hutang jangka panjang

502.7

299.6

Kewajiban kontrak – jangka panjang

218.3

217.8

Liabilitas jangka panjang lainnya

1.575,5

160.3

Total ekuitas pemegang saham Arcadium Lithium plc

6.183,4

1.784,2

Kepentingan non-pengendali

778.9

499.6

Total liabilitas dan ekuitas

$ 9,793.3

$ 3,230.1

___________________

Mewakili posisi keuangan pendahulunya Livent per 31 Desember 2023, yang tidak termasuk posisi keuangan Allkem.

ARKADIUM LITIUM PLC

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI TERKONDENSASI

(Tidak diaudit)

Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret,

(dalam Jutaan)

2024

2023 (1)

Kas (digunakan dalam)/disediakan oleh aktivitas operasi

$ (91.9)

$ 102.9

Kas yang disediakan oleh/(digunakan dalam) aktivitas investasi

365.3

(98.1)

Kas yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan

(21.6)

(0.1)

Pengaruh perubahan nilai tukar terhadap uang tunai

(16.7)

0.4

Peningkatan kas dan setara kas

235.1

5.1

Kas dan setara kas, awal periode

237.6

189.0

Kas dan setara kas, akhir periode

$ 472.7

$ 194.1

___________________

Merupakan hasil operasi pendahulunya Livent selama tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 yang tidak termasuk operasi Allkem.

Logo – https://mma.prnasia.com/media2/2310012/Arcadium_Lithium_Horiontal_Logo.jpg?p=medium600

Leave a Reply Cancel reply